Cisne negro es una teoría desarrollada por Nassim Taleb que la describe como un suceso inesperado, que genera una gran sorpresa y que afecta a la vida de las personas de manera muy clara.
A continuación os dejo el libro de Nassim Taleb
Históricamente se suele poner como ejemplo la primera guerra mundial o los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Cómo identificar un cisne negro
– Es una sorpresa absoluta para el espectador.
– El suceso tiene un gran impacto.
– Una vez de se ha producido, se analiza, y se puede pensar que podría haberse evitado.
¿Es posible luchar contra los cisnes negros?
Taleb nos dice en su libro que no hay que centrarse en la predicción de los cisnes negros, sino hacerse fuertes frente a actitudes negativas para aprovechar las negativas.
También dice que bancos y empresas de inversión son muy vulnerables a sucesos de cisnes negros y están continuamente expuestos a pérdidas mucho más grandes de las previstas por los modelos de análisis.
Aquí es donde entramos nosotros, los traders.
Cisne negro aplicado al trading
Un cisne negro en trading es cuando se produce una situación en el mercado para la que no estamos preparados nos implica pérdidas considerables.
No me refiero a la publicación de una noticia, sino por ejemplo a un atentado. Si estamos operando y hay un atentado, el mercado se moverá de manera muy violenta causando movimientos totalmente impredecibles.
Una vez los mercados vuelven a estar “calmados” se podrá analizar e intentar predecir situaciones futuras similares para poder aprender de lo ocurrido. Poco más se puede hacer.
Realmente nunca estamos a salvo de un cisne negro, solo podemos seguir aplicando nuestro sistema de la manera más disciplinada posible.
¿Existe algún cisne negro en los siguientes hechos?
(Solo hechos que he vivido personalmente en los mercados, hechos que han movido mucho el mercado)
– Atentados septiembre 2001 en Nueva York. SI
– Atentados julio 2006 Londres. SI
– Caída Leman Brothers 2008. SI
– Presidencia Donald Trump. NO
– Brexit Reino Unido. NO
– COVID-19. NO
Seguro que veremos alguno en un futuro, como no podemos predecirlo, solo habrá que esperar que nos afecte lo menos posible.
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